عُمان / الحسابات واليوميات
الحسابات واليوميات
كل إجراء في البوابة يُرحَّل إلى يومية وحسابات معروفة. تبين هذه الصفحة ما يذهب إلى أين، لتتتبع أي رقم.
اليوميات
| الرمز | الاسم | الاستعمال |
|---|---|---|
| INV | Customer Invoices | فواتير العملاء وإشعارات الدائن. |
| BILL | Vendor Bills | فواتير الموردين والمرتجعات. |
| BNK1 | Bank | أسطر كشف البنك. وأيضًا مبيعات البطاقات المدخلة في صفحة البطاقة بالبوابة. |
| CSH1 | Cash | المبيعات النقدية المدخلة في صفحة النقد بالبوابة. |
| SAL | Salaries | قيود الرواتب. |
| STJ | Inventory Valuation | قيود تقييم المخزون. |
| MISC | Miscellaneous Operations | إعادة التصنيف، مثل تحويل بند فاتورة إلى أصل ثابت، والقيود اليدوية. |
| CABA, EXCH | Cash Basis Taxes, Exchange Difference | يوميات نظام أودو لضريبة الأساس النقدي وفروق أسعار الصرف. |
| BNK2 | Test Bank | لا تستعمله البوابة. |
تستعمل البوابة اليوميات المضبوطة في إعداداتها (CASH_JOURNAL_ID وCARD_JOURNAL_ID) وفي إعدادات استيراد البنك. لا يمكنك تغييرها في أودو. اطلب من دعم فيسكفورت إذا احتاج عميل إلى يومية مختلفة.
ماذا يُسجَّل لكل إجراء
| الإجراء | ما يُسجَّل |
|---|---|
| قيد نقدي (البوابة) | مدين: حساب النقد في اليومية CSH1. دائن: حساب الإيراد وحساب الضريبة المضبوطان للشركة. ترسل البوابة الإجمالي شاملًا الضريبة ويفصل النظام الضريبة. |
| قيد بطاقة (البوابة) | الشيء نفسه في يومية البنك BNK1: مدين حساب البنك في BNK1 ودائن حسابا الإيراد والضريبة. |
| فاتورة عميل | الذمم المدينة مقابل الإيراد وضريبة المخرجات. تخرج البضاعة من المخزون: تكلفة البضاعة المباعة (500101) مقابل المخزون. |
| استلام بضاعة | يزيد المخزون في Inventory Valuation (100502) مقابل Stock Incoming (100503). |
| فاتورة مورد بأمر شراء | تذهب بنود البضاعة إلى Stock Incoming (100503) فتقابل الفاتورة الاستلام. وتذهب ضريبة المدخلات إلى 200901. |
| التكاليف الإضافية (رسوم وشحن وتخليص) | بنود التكلفة إلى Expense Clearing (500200) ثم تُوزَّع على البضاعة. وما بيع منها يذهب إلى تكلفة البضاعة المباعة. |
| بيان جمركي | فاتورة مرحّلة إلى Oman Customs: الرسوم إلى 500200 وضريبة الاستيراد إلى 200901 بالضريبة 5% EX ONLY. |
| فرق جرد المخزون | يُسجَّل تسوية مخزون (500905 Write Off Inventory). |
| إنشاء أصل ثابت | قيد في MISC بتاريخ الفاتورة: مدين حساب الأصل للفئة ودائن حساب المصروف الأصلي لبند الفاتورة. |
| الإهلاك (Compute Assets) | مدين حساب مصروف الإهلاك للفئة ودائن مجمع إهلاكها. |
| الرواتب | اليومية SAL. استحقاق المكافأة 500202 مقابل 200503. تكلفة صاحب العمل في نظام الادخار 500310 مقابل 200206. تُسوّى مدفوعات الرواتب مقابل 200103 ومدفوعات المؤسسة مقابل 200206. |
الحسابات الأساسية
تأتي هذه مع دليل الحسابات العُماني المحمَّل للشركة.
| الرمز | الحساب |
|---|---|
| 100001 | Bank |
| 100106 | Credit cards |
| 100201 | Accounts Receivable |
| 100204 | Employee Loans and Advances |
| 100502 / 100503 / 100504 | Inventory Valuation / Stock Incoming / Stock Outgoing |
| 100603 / 100604 / 100605 / 100801 | Leasehold Improvement / Furniture and Equipment / Computer Hardware & Software / Right of use Asset (IFRS 16) |
| 100602 / 100606 / 100607 / 100802 | حسابات مجمع إهلاكها |
| 200101 / 200102 / 200103 | Payables / Trade Payables / Employees Payables |
| 200206 | SPF Contributions Payable |
| 200502 / 200503 / 200504 | Leave Days Provision / End of Service Provision / Income Tax Provision |
| 200901 / 200902 | VAT Input / VAT Output |
| 200903 / 200904 | VAT Receivable / VAT Payable |
| 200907 | Recoverable VAT Input - Reverse Charge |
| 200908 / 200909 | VAT Input - Postponed Payment / Recoverable VAT Input - Postponed Payment |
| 200910 | Withholding Tax Payable |
| 200905 / 200906 | Tax Payable / Tax Receivable |
| 300001 / 300100 / 300101 | Share Capital / Retained Earnings / Undistributed Profits/Losses |
| 400101 | Sales Account |
| 500101 | Cost of Goods Sold in Trading |
| 500200 | Expense Clearing Account |
| 500202 | End of Service Indemnity |
| 500301 إلى 500311 | مصروفات الرواتب: الأساسي والبدلات والإجازات والعمولة والتأشيرات وتذاكر الطيران ومساهمات صاحب العمل في المؤسسة (500310) ومكافأة الموظفين |
| 500651 / 500652 | Income Tax Expense / Non-Deductible VAT |
| 500801 إلى 500851 | حسابات مصروف الإهلاك والإطفاء |
| 500905 | Write Off Inventory |
العملة
الدفاتر بالريال العُماني بثلاث خانات عشرية (1.000 ريال واحد و0.001 بيسة واحدة). وللفاتورة بعملة أجنبية دون سعر صرف مطبوع يأخذ النظام سعر يوم الفاتورة من خدمة أسعار مجانية ويحفظه. لا ضمان من تلك الخدمة، فتحقق من المبالغ الكبيرة.